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巴彦淖尔市双河区开发建设管理委员会2016年度决算公开
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  • 2017-09-13
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巴彦淖尔市双河区开发建设管理委员会2016年度决算相关说明  

  一、 巴彦淖尔市双河区开发建设管理委员会基本情况

  (一)管委会职能职责

  1、贯彻执行国家、自治区和巴彦淖尔市有关城市建设的法律、法规、规章及政策,具体负责双河区开发建设管理工作。

  2、根据市人民政府授权,按照巴彦淖尔市城市总体规划及双河区控制性详细规划,会同有关部门制定双河区修建性详细规划、开发建设中长期规划、年度计划及相关政策措施,报请市政府批准后组织实施。

  3、根据市人民政府授权,承担双河区开发建设职能,组织实施政府主导的城市重点市政基础设施、园林绿化、公共设施建设与管理。

  4、根据市人民政府授权,市政府工作部门委托,负责双河区开发建设的房屋征收、征地工作,协调相关部门做好电力、通讯、供暖、燃气、给水、雨污水等各类基础设施的建设和运营。

  5、完成市政府交办的其他工作。

  (二)机构设置及单位构成情况

  巴彦淖尔市双河区开发建设管理委员会,其“五定方案”经市编委会批准,主要职能是全面负责双河区开发建设管理工作,为市政府直属的相当处级事业单位,内设综合科、财务审计科、征收科、建设科,在编人员20人。

  二、 巴彦淖尔市双河区开发建设管理委员会2016年度部门决算情况说明

  (一)关于2016年度预算执行情况分析

  双河区管委会2016年度总收入为17368.79万元,其中一般公共预算收入169.18万元,政府性基金收入为1399.61万元,其他收入15800万元,该部分收入为地方政府债券置换资金。总支出为29427.56万元,其中归口管理的行政单位离退休费11.36万元,医疗卫生与计划生育支出5.56万元,城乡社区支出29455.65万元。

  (二)关于2016年度决算情况说明

  1、关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计17368.79万元,支出总计29427.56万元。与2015年度相比,收入增加7276.52万元,增长72%;支出增加20364.74万元,增长225%。主要原因:一是因为随着双河区开发建设步伐的推进,2016年开工实施了双河片区的四条道路和一座大桥的项目建设,项目建设资金大幅增加,因此收入和支出都大增;二是由于2016年进行了存量的清理,将前几年不具备开发票条件的往来进行了清查,导致支出增加。

  2、关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计17368.79万元,其中:财政拨款收入1568.79万元,占9%;其他收入15800万元,占91%,该部分收入为地方政府债券置换资金。

  3、关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计29427.56万元,其中:基本支出173.98万元,占0.5%;项目支出29298.59万元,占99.5%。

  4、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计1568.79万元,支出总计13560.76万元。与2015年度相比,收入减少7523.48万元,下降82.75%;支出增加4497.94万元,增长49.63%。主要原因:一是2015年双河区内土地征收资金需求大,政府性基金征地和拆迁成本资金需求量大,2016年项目建设资金需求量大,而项目建设资金都是以政府性债券置换资金形式拨付,该部分资金收入计入其他收入,未反应在财政拨款收入中;二是由于2016年进行了存量的清理,将前几年不具备开发票条件的往来进行了清查,导致支出增加。

  5、关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1470.3万元,其中:基本支出173.98万元,占11.83%;项目支出1296.32万元,占88.17%。

  6、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出173.98万元,其中:人员经费160.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休费、生活补助,较上年增加34.54万元,主要原因是:2016年进行了工资普调,而且2016年社会保障缴费是由财政拨付各单位基本户缴纳,2015年是由财政代缴;公用经费13.9万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、公务用车维护费,较上年持平,主要原因是:单位人员未变动,办公场所未变动,因此相关费用无变动。

  7、关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.4万元,支出决算为0.4万元,完成预算的100%,全部为公务用车购置及运行维护费。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异,完全按照预算执行。

  (2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0.4万元,全部为公务用车购置及运行维护费。用于车辆燃油费和维修费,车均运维费0.4万元,与上年持平。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出13.86万元,与2015年持平,主要原因是:人员和办公场所都未变化。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额7.38万元,全部为政府采购工程支出7.38万元,比2015年增加4.2万元,增长132%,主要原因是:随着双河区开发建设步伐的推进,需要政府采购的项目大幅增加。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车,与2015年一样,主要原因是:因双河区正处于开发建设初期,需对片区内的房屋和土地进行巡查,避免征地范围内的抢栽抢种和房屋的违章抢建。我单位无单价20万元以上的设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  按照市政府办公厅转发的《内蒙古自治区财政支出绩效评价管理办法》的通知,依据预算管理制度、资金及财务管理办法和相关的财务会计资料,我单位制定了预算绩效管理办法,在项目工程款支出时,由工程科进行先期审核,财务科进行票据把关,严格按照预算科目进行支付,使项目建成后力争达到预期的效果,改善环境、促进发展。  

  

  名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

  决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:赵惠梅 联系电话:0478-8766108

内蒙古自治区巴彦淖尔市双河区开发建设管理委员会2016年度决算公开表

来源:巴彦淖尔市双河区开发建设管理委员会     编辑:杨敬